Настройка обмена по расчетному счету с банком в 1С:Бухгалтерия 3.0

Все настройки по обмену с банком в программе 1С:Бухгалтерия 8 размещены на единой форме. Для того чтобы произвести настройку обмена данными по банковскому счету с программой «Клиент-банка», в программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) выполните следующие действия:

  1. Открываем 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0;1С:Бухгалтерия 8
  2. Открываем раздел «Банк и касса» — «Банковские выписки»;Банковские выписки
  3. Вкладка «Еще» — «Настроить обмен с банком»;Настроить обмен с банком
  4. Открывается окно – Настройка обмена с клиентом банка;Настройка банк клиента в 1С 8.3 Бухгалтерия
  5. Далее выбираем необходимый банковский счет для настройки, в нашем случае – ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»;
  6. Выбираем название программы — АРМ «Клиент» АС «Клиент-Сбербанк» Сбербанка России;
  7. Создаем папку для загрузки и выгрузки файлов в банк, по удобному для вас пути – «Обмен с банком»;
  8. Далее в настройках – «Файл выгрузки в банк» и «Файл загрузки из банка» указываем пути – к папке «Обмен с банком»;
  9. Проверяем корректность настроек – «Загрузка», «Выгрузка»;Файл загрузки из банка 1С
  10. Нажимаем кнопку – «Сохранить и закрыть».

К сведению — для индивидуальной полноценной работы на рынке торгов рекомендую использовать бесплатную программу Форекс. В программе реализованы графики, есть экономические обзоры рынка, необходимые для анализа и принятия решений.

В программе «1С:Бухгалтерия 8» для отражения полученной оплаты используется документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Оплата от покупателя», а для отражения оплаты документ «Списание с расчетного счета». Все эти документы можно просмотреть, пройдя по вкладке меню — «Банк и касса» — «Банковские выписки».

На этом настройки клиент-банка со стороны Бухгалтерия 3.0 завершены. Остается лишь правильно работать в ней, выполняя обмен – загрузка/выгрузка.

Принцип работы с клиент-банком сводится к следующим действиям:

  1. Открываем обработку «Обмен с банком» — «Банк и касса» — «Банковские выписки» — кнопка «Еще» — «Обмен с банком»;
  2. При поступлении оплаты от поставщика вы экспортируете файл из клиент-банка в 1С — «Обмен с банком» — «Загрузка выписки из банка» — кнопка «Загрузить» , автоматически появляется документ «Поступление на расчетный счет»;
  3. При необходимости оплаты поставщику Вы заводите нового контрагента в справочнике «Контрагенты», вводите у него данные «Банковские счета», далее в программе заводите новый документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Оплата поставщику», проводите его, экспортируете этот документ из программы 1С – «Обмен с банком» — «Отправка в банк» — «Выгрузить» и импортируете в Клиент-банке. Таким образом, у Вас будет работать 2-хсторонний обмен: программы 1С и Клиент-банк.

Источник: http://cmd4win.ru/1cv8/1016-nastrojka-bank-klienta-v-1c-8-3-buhgalteriya

Запись опубликована в рубрике Программирование и сопровождение 1с. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Solve : *
56 ⁄ 28 =